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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 503.00 | 501.00 | 2 003.00 | 2 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 172.00 | 9 464.00 | 19 709.00 | 29 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 317.00 | 16 592.00 | 13 724.00 | 30 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 992.00 | 26 557.00 | 45 436.00 | 71 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BN En cours de production de biens | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
BZ Autres créances | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CF Disponibilités | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 615.00 | | 206 615.00 | 206 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 607.00 | 26 557.00 | 252 051.00 | 278 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 685.00 | 44 774.00 | | 11 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 546.00 | 11 261.00 | | 9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 72 005.00 | 62 035.00 | | 72 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 981.00 | 86 639.00 | | 72 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 732.00 | 31 548.00 | | 43 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 728.00 | 78 185.00 | | 59 728.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | 33 613.00 | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 045.00 | 230 521.00 | | 180 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 051.00 | 292 556.00 | | 252 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 026.00 | 157 541.00 | | 121 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
FG Production vendue services | 703 117.00 | | 703 117.00 | 703 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 596.00 | | 715 596.00 | 715 596.00 |
FM Production stockée | | | 33 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 047.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 714.00 | 739.00 | | 3 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 714.00 | 739.00 | | 3 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | 739.00 | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | 6 056.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 829.00 | 747 793.00 | | 762 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 144.00 | 703 019.00 | | 751 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 685.00 | 44 774.00 | | 11 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 559.00 | 2 592.00 | | 5 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 436.00 | | 7 933.00 | 74 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 377.00 | 71 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 677.00 | 61 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 736.00 | | 7 933.00 | 63 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 132.00 | 20 560.00 | 9 135.00 | 15 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | 700.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782.00 | 20 210.00 | 8 435.00 | 14 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 981.00 | 13 962.00 | 59 019.00 | 72 981.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 045.00 | 121 026.00 | 59 019.00 | 180 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 7 452.00 | | 4 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 757.00 | 22 891.00 | | 8 757.00 |
ST Autres comptes | 69 397.00 | 57 942.00 | | 69 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 664.00 | 21 749.00 | | 24 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
YT Sous‐traitance | 14 085.00 | 4 190.00 | | 14 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | 1 407.00 | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 728.00 | 8 859.00 | | 6 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 502.00 | 90 194.00 | | 87 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 226.00 | 78 367.00 | | 75 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 904.00 | 106 772.00 | | 116 904.00 |