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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 275.00 | 3 525.00 | 3 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 801.00 | 275.00 | 1 603 526.00 | 1 603 801.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 204.00 | | 90 204.00 | 90 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 006.00 | 275.00 | 1 693 731.00 | 1 694 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 973.00 | | | -47 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 593.00 | -47 973.00 | | -7 593.00 |
DL TOTAL (I) | -50 566.00 | -42 973.00 | | -50 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 027.00 | 1 201 968.00 | | 1 202 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 130.00 | 454 896.00 | | 458 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 1 440.00 | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 173.00 | 43 202.00 | | 81 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 297.00 | 1 701 505.00 | | 1 744 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 731.00 | 1 658 532.00 | | 1 693 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 270.00 | 499 537.00 | | 542 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 001.00 | | 3 800.00 | 1 600 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 001.00 | | | 1 600 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 027.00 | | 1 202 027.00 | 1 202 027.00 |
VI Groupe et associés | 458 130.00 | 458 130.00 | | 458 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 173.00 | 81 173.00 | | 81 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 924.00 | 1 604 924.00 | | 1 604 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 297.00 | 542 270.00 | 1 202 027.00 | 1 744 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | 43 846.00 | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 4 077.00 | 3 064.00 | | 4 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 246.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 498.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | 498.00 | | 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177.00 | 8 721.00 | | 1 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 599.00 | 47 156.00 | | 8 599.00 |