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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 7 476.00 | 1 644.00 | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 043.00 | 8 803.00 | 57 239.00 | 66 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 264.00 | 16 279.00 | 78 984.00 | 95 264.00 |
BT Marchandises | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
BZ Autres créances | 75 714.00 | | 75 714.00 | 75 714.00 |
CF Disponibilités | 333 802.00 | | 333 802.00 | 333 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 983.00 | | 575 983.00 | 575 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 247.00 | 16 279.00 | 654 968.00 | 671 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 901.00 | | | -17 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 546.00 | | | 177 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 471.00 | | | 59 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 464.00 | | | 285 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 987.00 | | | 75 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 869.00 | | | 652 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 968.00 | | | 654 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 446.00 | | | 192 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 279.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 987.00 | 75 987.00 | | 75 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
VB T. V. A. | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 546.00 | 2 587.00 | 143 991.00 | 177 546.00 |
VI Groupe et associés | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 546.00 | | | 177 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 339.00 | 205 339.00 | | 205 339.00 |
VW T.V.A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 404.00 | 192 446.00 | 143 991.00 | 367 404.00 |