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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 400.00 | 5 133.00 | 10 267.00 | 15 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 644.00 | 9 853.00 | 26 791.00 | 36 644.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 644.00 | 14 987.00 | 159 657.00 | 174 644.00 |
060 Stock marchandises | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
072 Créances – Autres | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
084 Disponibilités | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
110 Total général Actif | 214 394.00 | 14 987.00 | 199 407.00 | 214 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 329.00 | | | 266 329.00 |
230 Autres produits | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 504.00 | | | 270 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 483.00 | | | -10 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
252 Charges sociales | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
262 Autres charges | 508.00 | | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 951.00 | | | 259 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
294 Charges financières | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 643.00 | | | 174 643.00 |