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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 748.00 | 812 538.00 | 449 210.00 | 1 261 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 410.00 | 740 259.00 | 230 151.00 | 970 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 688.00 | 1 568 316.00 | 691 372.00 | 2 259 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 313.00 | 2 000.00 | 816 313.00 | 818 313.00 |
BZ Autres créances | 143 446.00 | | 143 446.00 | 143 446.00 |
CF Disponibilités | 420 794.00 | | 420 794.00 | 420 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 174.00 | 2 000.00 | 1 605 174.00 | 1 607 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 862.00 | 1 570 316.00 | 2 296 545.00 | 3 866 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 691 666.00 | 601 612.00 | | 691 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 464.00 | 225 053.00 | | 133 464.00 |
DL TOTAL (I) | 975 130.00 | 976 666.00 | | 975 130.00 |
DP Provisions pour risques | 32 730.00 | 6 400.00 | | 32 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 730.00 | 6 400.00 | | 32 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 674.00 | 145 356.00 | | 133 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 108.00 | 880 736.00 | | 336 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 157.00 | 297 375.00 | | 302 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 686.00 | 1 719 048.00 | | 1 288 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 545.00 | 2 702 114.00 | | 2 296 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 246.00 | | 5 084 246.00 | 5 084 246.00 |
FM Production stockée | | | -177 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 589.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 177.00 | 58 290.00 | | 68 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 195.00 | 3 264.00 | | 15 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 982.00 | 55 026.00 | | 52 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | 73 398.00 | | 16 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 701.00 | 4 232 181.00 | | 5 015 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 237.00 | 4 007 128.00 | | 4 882 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 464.00 | 225 053.00 | | 133 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 774.00 | | | 2 054 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 244.00 | | | 2 027 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 319.00 | 306 486.00 | 53 489.00 | 1 315 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 834.00 | 303 453.00 | 53 489.00 | 1 302 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | 30 000.00 | 3 670.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | 30 000.00 | 3 670.00 | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 108.00 | 336 108.00 | | 336 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 674.00 | 133 674.00 | | 133 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 590.00 | 1 000 202.00 | 4 388.00 | 1 004 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 686.00 | 959 764.00 | 328 922.00 | 1 288 686.00 |