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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
AH Fonds commercial | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
AP Constructions | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 069.00 | 50 713.00 | 12 355.00 | 63 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 038.00 | 343 509.00 | 159 530.00 | 503 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 339.00 | 414 843.00 | 334 496.00 | 749 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 293.00 | | 159 293.00 | 159 293.00 |
BZ Autres créances | 150 657.00 | | 150 657.00 | 150 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 154 653.00 | | 154 653.00 | 154 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 907.00 | | 502 907.00 | 502 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 246.00 | 414 843.00 | 837 403.00 | 1 252 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 439.00 | | | 198 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 106.00 | | | 124 106.00 |
DL TOTAL (I) | 333 979.00 | | | 333 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 346.00 | | | 288 346.00 |
EA Autres dettes | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 424.00 | | | 503 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 403.00 | | | 837 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 206.00 | | | 437 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
FG Production vendue services | 1 952 905.00 | | 1 952 905.00 | 1 952 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 555.00 | | 1 973 555.00 | 1 973 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 300.00 | | | 2 125 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 194.00 | | | 2 001 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 106.00 | | | 124 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 097.00 | | 74 233.00 | 778 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 50 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 991.00 | 749 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 129 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 931.00 | 569 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 172.00 | | | 199 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 558.00 | | 70 162.00 | 532 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 366.00 | | 4 071.00 | 46 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 948.00 | 76 825.00 | 32 931.00 | 370 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 310.00 | 76 825.00 | 32 931.00 | 352 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 846.00 | 139 846.00 | | 139 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 251.00 | 95 251.00 | | 95 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
UP Prêts | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 159 293.00 | | | 159 293.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 853.00 | 65 635.00 | 66 218.00 | 131 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
VP Divers | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 214.00 | 338 837.00 | 50 377.00 | 389 214.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 424.00 | 437 206.00 | 66 218.00 | 503 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
ST Autres comptes | 331 121.00 | | | 331 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 174.00 | | | 419 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |