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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 395.00 | 509 833.00 | 160 561.00 | 670 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 672.00 | 39 980.00 | 35 692.00 | 75 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 924.00 | 549 813.00 | 201 111.00 | 750 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 821.00 | 333.00 | 17 488.00 | 17 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 698.00 | 2 222.00 | 116 476.00 | 118 698.00 |
BZ Autres créances | 293 827.00 | | 293 827.00 | 293 827.00 |
CF Disponibilités | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 801.00 | 2 555.00 | 487 245.00 | 489 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 725.00 | 552 368.00 | 688 357.00 | 1 240 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 31 292.00 | 24 903.00 | | 31 292.00 |
DH Report à nouveau | | 42 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 885.00 | 113 507.00 | | 123 885.00 |
DL TOTAL (I) | 197 101.00 | 223 216.00 | | 197 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 511.00 | 136 739.00 | | 98 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 041.00 | 19 499.00 | | 35 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 740.00 | 79 836.00 | | 115 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 642.00 | 60 901.00 | | 237 642.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 925.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 256.00 | 297 900.00 | | 491 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 357.00 | 523 615.00 | | 688 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 705.00 | 199 803.00 | | 432 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 512.00 | | 158 512.00 | 158 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 100 497.00 | | 1 100 497.00 | 1 100 497.00 |
FG Production vendue services | 178 114.00 | | 178 114.00 | 178 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 123.00 | | 1 437 123.00 | 1 437 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 1 494.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 1 494.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 106.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 1 106.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | 388.00 | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 600.00 | 35 149.00 | | 53 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 585.00 | 1 200 419.00 | | 1 451 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 699.00 | 1 086 912.00 | | 1 327 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 885.00 | 113 507.00 | | 123 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 564.00 | 71 441.00 | | 73 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 827.00 | | 18 737.00 | 764 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 639.00 | 750 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 890.00 | 746 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 220.00 | | 18 737.00 | 756 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 902.00 | 70 683.00 | 29 772.00 | 508 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 653.00 | 70 683.00 | 28 523.00 | 507 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 498.00 | | 2 165.00 | 2 498.00 |
6T Sur comptes clients | 2 358.00 | 1 501.00 | 1 637.00 | 2 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356.00 | 1 501.00 | 6 302.00 | 7 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 856.00 | 1 501.00 | 8 802.00 | 9 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 501.00 | 6 302.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 740.00 | 115 740.00 | | 115 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 889.00 | | | 114 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VC Groupe et associés | 275 316.00 | | | 275 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 098.00 | 39 547.00 | 58 551.00 | 98 098.00 |
VI Groupe et associés | 185 041.00 | 185 041.00 | | 185 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VP Divers | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 585.00 | 418 485.00 | 3 100.00 | 421 585.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 256.00 | 432 705.00 | 58 551.00 | 491 256.00 |