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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 309.00 | 1 762 035.00 | 898 275.00 | 2 660 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 972.00 | 573 031.00 | 244 940.00 | 817 972.00 |
BF Prêts | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 140.00 | | 89 140.00 | 89 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 888.00 | 2 575 733.00 | 1 298 155.00 | 3 873 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 421.00 | | 292 421.00 | 292 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 213.00 | | 250 213.00 | 250 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 020.00 | 255 211.00 | 2 672 809.00 | 2 928 020.00 |
BZ Autres créances | 112 708.00 | | 112 708.00 | 112 708.00 |
CF Disponibilités | 543 227.00 | | 543 227.00 | 543 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 281.00 | 255 211.00 | 3 886 070.00 | 4 141 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 169.00 | 2 830 945.00 | 5 184 224.00 | 8 015 169.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278 338.00 | 235 667.00 | 42 670.00 | 278 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 600.00 | 817 600.00 | | 817 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DH Report à nouveau | 761 053.00 | 683 490.00 | | 761 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 697.00 | 77 563.00 | | 274 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 111.00 | 1 660 413.00 | | 1 935 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 701.00 | 1 008 211.00 | | 933 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 652.00 | 1 018 427.00 | | 899 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 238.00 | 791 737.00 | | 1 095 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 273.00 | 419 792.00 | | 314 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 114.00 | 3 238 166.00 | | 3 249 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 224.00 | 4 898 581.00 | | 5 184 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
FG Production vendue services | 6 136 933.00 | | 6 136 933.00 | 6 136 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139 715.00 | | 6 139 715.00 | 6 139 715.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 434.00 | |
GE Autres charges | | | 171 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 183 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 179.00 | 241 779.00 | | 71 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 250.00 | 798 174.00 | | 291 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 429.00 | 1 039 953.00 | | 362 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 739.00 | 67 989.00 | | 126 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 468.00 | 414 959.00 | | 113 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 207.00 | 482 947.00 | | 240 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 221.00 | 557 006.00 | | 122 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 371.00 | -2 432.00 | | -6 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 359.00 | 5 452 592.00 | | 6 744 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 469 662.00 | 5 375 029.00 | | 6 469 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 697.00 | 77 563.00 | | 274 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 928.00 | 725 082.00 | | 3 569 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 815.00 | 10 523.00 | | 267 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 568.00 | 117 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 121.00 | 3 873 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 553.00 | 3 478 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 545.00 | 602 289.00 | | 3 176 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 568.00 | 112 270.00 | | 125 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 293.00 | 377 526.00 | 287 085.00 | 2 480 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 864.00 | 28 804.00 | | 206 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 429.00 | 348 722.00 | 287 085.00 | 2 273 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 777.00 | 132 434.00 | | 122 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 777.00 | 137 434.00 | | 122 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 777.00 | 137 434.00 | | 122 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 434.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 238.00 | 1 095 238.00 | | 1 095 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 660.00 | 226 660.00 | | 226 660.00 |
UP Prêts | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 809.00 | | | 2 672 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 211.00 | | | 255 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 701.00 | 933 701.00 | | 933 701.00 |
VI Groupe et associés | 899 652.00 | 899 652.00 | | 899 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 199.00 | 3 043 930.00 | 112 270.00 | 3 156 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 864.00 | 3 242 864.00 | | 3 242 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |