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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 172 767.00 | 94 696.00 | 78 072.00 | 172 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 005.00 | 8 742.00 | 3 262.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 458.00 | 103 438.00 | 124 020.00 | 227 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 957.00 | 448 828.00 | 63 128.00 | 511 957.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 792.00 | 448 828.00 | 64 963.00 | 513 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 250.00 | 552 266.00 | 188 983.00 | 741 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
DG Autres réserves | | 42 478.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 081.00 | | | -12 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 378.00 | -54 559.00 | | -72 378.00 |
DL TOTAL (I) | -46 665.00 | 25 713.00 | | -46 665.00 |
DP Provisions pour risques | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 118.00 | 98 118.00 | | 98 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 473.00 | | 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 843.00 | 61 981.00 | | 61 843.00 |
EA Autres dettes | 48 939.00 | 58 107.00 | | 48 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 368.00 | 218 678.00 | | 209 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 983.00 | 270 671.00 | | 188 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 368.00 | 213 678.00 | | 209 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 458.00 | | | 227 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 458.00 | | | 227 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 848.00 | 9 590.00 | | 93 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 848.00 | 9 590.00 | | 93 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
6T Sur comptes clients | 381 120.00 | 68 708.00 | 1 000.00 | 381 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 120.00 | 68 708.00 | 1 000.00 | 381 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 400.00 | 68 708.00 | 1 000.00 | 407 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 708.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 857.00 | | 509 857.00 | 509 857.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 705.00 | 3 848.00 | 509 857.00 | 513 705.00 |
VW T.V.A. | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 368.00 | 209 368.00 | | 209 368.00 |