| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AN Terrains | 689 046.00 | 466 438.00 | 222 609.00 | 689 046.00 |
AP Constructions | 2 479 732.00 | 1 122 375.00 | 1 357 357.00 | 2 479 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 460.00 | 366 189.00 | 214 271.00 | 580 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 461.00 | 475 158.00 | 191 303.00 | 666 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 771 353.00 | | 1 771 353.00 | 1 771 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 971.00 | 2 432 140.00 | 4 305 831.00 | 6 737 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
BZ Autres créances | 239 329.00 | | 239 329.00 | 239 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 970.00 | | 305 970.00 | 305 970.00 |
CF Disponibilités | 139 292.00 | | 139 292.00 | 139 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 776.00 | | 118 776.00 | 118 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 437.00 | | 861 437.00 | 861 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 599 408.00 | 2 432 140.00 | 5 167 267.00 | 7 599 408.00 |
CU Autres participations | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 056 565.00 | 2 762 849.00 | | 3 056 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 178.00 | 743 715.00 | | 345 178.00 |
DK Provisions réglementées | 260 983.00 | 256 408.00 | | 260 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 726.00 | 3 982 973.00 | | 3 882 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 168.00 | 198 116.00 | | 251 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 784.00 | 189 177.00 | | 371 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 564.00 | 164 416.00 | | 73 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 912.00 | 8 037.00 | | 98 912.00 |
EA Autres dettes | 71 908.00 | 136 044.00 | | 71 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 756.00 | 371 877.00 | | 415 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 542.00 | 1 067 688.00 | | 1 284 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 267.00 | 5 050 661.00 | | 5 167 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
FG Production vendue services | 2 902 185.00 | | 2 902 185.00 | 2 902 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 878.00 | | 2 918 878.00 | 2 918 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 327.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 317 621.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | 38 332.00 | | 31 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 086.00 | 18 480.00 | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 836.00 | 374 433.00 | | 33 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 483.00 | 40 211.00 | | 50 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | 14 624.00 | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 047.00 | 20 143.00 | | 24 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 295.00 | 74 978.00 | | 75 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 458.00 | 299 455.00 | | -41 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 264.00 | 208 321.00 | | 178 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 876.00 | 3 466 754.00 | | 3 190 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 698.00 | 2 723 039.00 | | 2 845 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 178.00 | 743 715.00 | | 345 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 218 363.00 | | 955 281.00 | 6 218 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 860.00 | 1 875 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 673.00 | 6 737 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 813.00 | 4 415 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 132.00 | | | 447 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 348.00 | | 762 164.00 | 3 945 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 883.00 | | 193 117.00 | 1 825 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 685.00 | 252 713.00 | 25 257.00 | 2 204 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 704.00 | 252 713.00 | 25 257.00 | 2 202 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 408.00 | 6 661.00 | 2 086.00 | 256 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 408.00 | 6 661.00 | 2 086.00 | 256 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 661.00 | 2 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 784.00 | 371 784.00 | | 371 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 756.00 | 415 756.00 | | 415 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 771 353.00 | 1 771 353.00 | | 1 771 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
UX Autres créances clients | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
VB T. V. A. | 157 123.00 | | | 157 123.00 |
VC Groupe et associés | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 999.00 | -68 488.00 | 319 487.00 | 250 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
VP Divers | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 263.00 | 2 263 263.00 | | 2 263 263.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 092.00 | 963 605.00 | 319 487.00 | 1 283 092.00 |