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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 869.00 | 1 137 821.00 | 589 049.00 | 1 726 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 408.00 | | 194 408.00 | 194 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 837.00 | 1 137 821.00 | 3 098 016.00 | 4 235 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 221.00 | | 3 684 221.00 | 3 684 221.00 |
BZ Autres créances | 1 525 838.00 | | 1 525 838.00 | 1 525 838.00 |
CF Disponibilités | 10 961 636.00 | | 10 961 636.00 | 10 961 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 056.00 | | 192 056.00 | 192 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 390 272.00 | | 16 390 272.00 | 16 390 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 626 109.00 | 1 137 821.00 | 19 488 288.00 | 20 626 109.00 |
CU Autres participations | 2 314 557.00 | | 2 314 557.00 | 2 314 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 149.00 | 219 149.00 | | 219 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 520 528.00 | 5 521 800.00 | | 5 520 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 854.00 | -1 272.00 | | 440 854.00 |
DK Provisions réglementées | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 156 031.00 | 6 267 677.00 | | 7 156 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 213.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 530.00 | 308 581.00 | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 130.00 | 2 427 340.00 | | 5 204 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121 596.00 | 5 922 162.00 | | 7 121 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 332 257.00 | 8 658 084.00 | | 12 332 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 488 288.00 | 14 925 974.00 | | 19 488 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 851 939.00 | 20 171 933.00 | 25 023 872.00 | 4 851 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 939.00 | 20 171 933.00 | 25 023 872.00 | 4 851 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 108 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 876 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 886 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 342.00 | |
GE Autres charges | | | 47 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 436 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 39 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 000.00 | 4 291.00 | | 206 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 000.00 | 4 885.00 | | 206 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 000.00 | -4 885.00 | | -206 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 403.00 | -227 225.00 | | 50 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 173 551.00 | 34 943 936.00 | | 25 173 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 732 698.00 | 34 945 208.00 | | 24 732 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 854.00 | -1 272.00 | | 440 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 690.00 | | 1 395 839.00 | 4 712 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842 692.00 | 2 508 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872 692.00 | 4 235 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 030 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 715.00 | | 20 155.00 | 1 706 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 975.00 | | 1 375 684.00 | 1 975 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 447 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | 447 500.00 | 213.00 | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 204 130.00 | 5 204 130.00 | | 5 204 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065 590.00 | 4 065 590.00 | | 4 065 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 401 719.00 | 2 401 719.00 | | 2 401 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 654.00 | 356 654.00 | | 356 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 408.00 | | | 194 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 221.00 | | | 3 684 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 1 307 895.00 | | | 1 307 895.00 |
VC Groupe et associés | 177 821.00 | | | 177 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 056.00 | | | 192 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596 523.00 | 5 402 115.00 | 194 408.00 | 5 596 523.00 |
VW T.V.A. | 271 652.00 | 271 652.00 | | 271 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 325 727.00 | 12 325 727.00 | | 12 325 727.00 |