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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 007.00 | 88.00 | 3 095.00 |
AN Terrains | 164 445.00 | 2 965.00 | 161 480.00 | 164 445.00 |
AP Constructions | 1 561 609.00 | 1 263 471.00 | 298 138.00 | 1 561 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 443.00 | 104 783.00 | 82 660.00 | 187 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 429.00 | 21 171.00 | 7 258.00 | 28 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 463.00 | 1 395 398.00 | 550 065.00 | 1 945 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BZ Autres créances | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CF Disponibilités | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 363.00 | 1 395 398.00 | 631 965.00 | 2 027 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 170 065.00 | | | 170 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
DL TOTAL (I) | 208 306.00 | | | 208 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 621.00 | | | 235 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 659.00 | | | 423 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 965.00 | | | 631 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 323.00 | | | 266 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
FG Production vendue services | 628 696.00 | | 628 696.00 | 628 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 042.00 | | 637 042.00 | 637 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 944.00 | |
GE Autres charges | | | 66 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 646.00 | | | 638 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 790.00 | | | 608 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 046.00 | | 3 417.00 | 1 942 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 510.00 | | 3 417.00 | 1 938 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 454.00 | 66 944.00 | | 1 328 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 65.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 512.00 | 66 879.00 | | 1 325 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 621.00 | 78 785.00 | 156 836.00 | 235 621.00 |
VI Groupe et associés | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 345.00 | 26 904.00 | 441.00 | 27 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 659.00 | 266 823.00 | 156 836.00 | 423 659.00 |