| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 611.00 | 175 971.00 | 10 639.00 | 186 611.00 |
AH Fonds commercial | 778 528.00 | | 778 528.00 | 778 528.00 |
AN Terrains | 17 896.00 | 14 470.00 | 3 425.00 | 17 896.00 |
AP Constructions | 2 263 006.00 | 1 385 722.00 | 877 283.00 | 2 263 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 939.00 | 2 331 684.00 | 1 246 255.00 | 3 577 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 257 678.00 | 4 918 531.00 | 1 339 147.00 | 6 257 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 527.00 | | 413 527.00 | 413 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 445 058.00 | 8 826 655.00 | 8 618 403.00 | 17 445 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343 287.00 | | 1 343 287.00 | 1 343 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 462.00 | | 82 462.00 | 82 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 718 563.00 | 53 934.00 | 8 664 628.00 | 8 718 563.00 |
BZ Autres créances | 2 734 530.00 | | 2 734 530.00 | 2 734 530.00 |
CF Disponibilités | 1 360 301.00 | | 1 360 301.00 | 1 360 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 045.00 | | 111 045.00 | 111 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 350 191.00 | 53 934.00 | 14 296 257.00 | 14 350 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 795 250.00 | 8 880 589.00 | 22 914 660.00 | 31 795 250.00 |
CU Autres participations | 3 949 596.00 | | 3 949 596.00 | 3 949 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 360 072.00 | 2 439 144.00 | | 3 360 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 185.00 | 1 120 927.00 | | 1 452 185.00 |
DL TOTAL (I) | 7 012 257.00 | 5 760 072.00 | | 7 012 257.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 246 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 246 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 207 293.00 | 5 574 446.00 | | 6 207 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 986.00 | 412 238.00 | | 716 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 182.00 | 39 272.00 | | 76 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 325.00 | 5 436 888.00 | | 5 871 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688 863.00 | 2 369 954.00 | | 2 688 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034.00 | 99 651.00 | | 158 034.00 |
EA Autres dettes | 41 217.00 | 7 265.00 | | 41 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 885 903.00 | 13 939 716.00 | | 15 885 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 914 660.00 | 19 946 288.00 | | 22 914 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 318 222.00 | 9 445 529.00 | | 11 318 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
FD Production vendue biens | 36 349 667.00 | | 36 349 667.00 | 36 349 667.00 |
FG Production vendue services | 6 448 802.00 | | 6 448 802.00 | 6 448 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 957 200.00 | | 42 957 200.00 | 42 957 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 259 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 843 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 400 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 594 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 23 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 501 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054.00 | 45 043.00 | | 30 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 901.00 | 14 238.00 | | 26 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 300.00 | 16 500.00 | | 251 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 256.00 | 75 781.00 | | 308 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 545.00 | 45 515.00 | | 304 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 335.00 | 3 287.00 | | 19 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 300.00 | 100 000.00 | | 21 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 181.00 | 148 803.00 | | 345 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 925.00 | -73 021.00 | | -36 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 916.00 | 30 041.00 | | 129 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 703.00 | 162 536.00 | | 371 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 952 997.00 | 41 191 461.00 | | 43 952 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 500 811.00 | 40 070 534.00 | | 42 500 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 185.00 | 1 120 927.00 | | 1 452 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 988.00 | 412 129.00 | | 398 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 564 500.00 | | | 15 564 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 363 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 445 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 116 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 553 212.00 | | | 10 553 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 223.00 | | | 4 060 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886 713.00 | 1 257 015.00 | 317 074.00 | 7 886 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 262.00 | 3 709.00 | | 172 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 177.00 | 1 253 306.00 | 317 074.00 | 7 714 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 500.00 | 21 300.00 | 251 300.00 | 246 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 386.00 | 6 386.00 | 20 838.00 | 68 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 886.00 | 27 686.00 | 272 138.00 | 314 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 386.00 | 20 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 300.00 | 251 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 325.00 | 5 871 325.00 | | 5 871 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 034.00 | 158 034.00 | | 158 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 675.00 | 753 675.00 | | 753 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 527.00 | | | 413 527.00 |
UX Autres créances clients | 8 718 563.00 | | | 8 718 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 207 293.00 | 1 715 793.00 | 4 453 354.00 | 6 207 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 962 492.00 | | | 1 962 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 459.00 | | | 1 316 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734 530.00 | | | 2 734 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 045.00 | | | 111 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 977 667.00 | 11 564 139.00 | 413 527.00 | 11 977 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 809 720.00 | 11 318 222.00 | 4 453 354.00 | 15 809 720.00 |