| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
AP Constructions | 83 100.00 | 69 528.00 | 13 572.00 | 83 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 736.00 | 344 042.00 | 11 694.00 | 355 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 807.00 | 305 663.00 | 144.00 | 305 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 702.00 | 720 778.00 | 321 923.00 | 1 042 702.00 |
BT Marchandises | 1 400 798.00 | | 1 400 798.00 | 1 400 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 397.00 | 3 629.00 | 12 768.00 | 16 397.00 |
BZ Autres créances | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 602.00 | 3 629.00 | 1 460 973.00 | 1 464 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 304.00 | 724 407.00 | 1 782 897.00 | 2 507 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 963.00 | 557 963.00 | | 557 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
DH Report à nouveau | 161 095.00 | 152 322.00 | | 161 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 882.00 | 8 773.00 | | 8 882.00 |
DL TOTAL (I) | 783 737.00 | 774 855.00 | | 783 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 936.00 | 23 569.00 | | 46 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 936.00 | 23 569.00 | | 46 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 549.00 | 564 757.00 | | 479 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 604.00 | 241 665.00 | | 257 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 909.00 | 13 624.00 | | 13 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 420.00 | 76 651.00 | | 97 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 482.00 | 121 279.00 | | 96 482.00 |
EA Autres dettes | 7 259.00 | 4 258.00 | | 7 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 224.00 | 1 022 233.00 | | 952 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 897.00 | 1 820 657.00 | | 1 782 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 898.00 | 963 907.00 | | 925 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 800.00 | 443 210.00 | | 407 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 997.00 | | 810 997.00 | 810 997.00 |
FG Production vendue services | 158 711.00 | | 158 711.00 | 158 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 709.00 | | 969 709.00 | 969 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 367.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | 4 149.00 | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 796.00 | 707.00 | | 4 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 796.00 | 707.00 | | 4 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 14 884.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 14 884.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | -14 177.00 | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 018.00 | 994 982.00 | | 976 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 136.00 | 986 209.00 | | 967 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 882.00 | 8 773.00 | | 8 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 403.00 | 1 802.00 | | 2 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 022.00 | | 4 680.00 | 1 038 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 058.00 | | | 298 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 963.00 | | 4 680.00 | 739 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 789.00 | 15 989.00 | | 704 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 244.00 | 15 989.00 | | 703 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 569.00 | 23 367.00 | | 23 569.00 |
6T Sur comptes clients | 3 362.00 | 267.00 | | 3 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 362.00 | 267.00 | | 3 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 931.00 | 23 634.00 | | 26 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 420.00 | 97 420.00 | | 97 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 223.00 | 421 223.00 | | 421 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 326.00 | 32 001.00 | 26 325.00 | 58 326.00 |
VI Groupe et associés | 257 604.00 | 257 604.00 | | 257 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VW T.V.A. | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 315.00 | 911 989.00 | 26 325.00 | 938 315.00 |