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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 152.00 | | 710 152.00 | 710 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 219.00 | 173.00 | 768 046.00 | 768 219.00 |
BN En cours de production de biens | 1 610 097.00 | 37 500.00 | 1 572 597.00 | 1 610 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BZ Autres créances | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CF Disponibilités | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 930.00 | 37 500.00 | 1 652 430.00 | 1 689 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 149.00 | 37 673.00 | 2 420 476.00 | 2 458 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 296.00 | | | 588 296.00 |
CU Autres participations | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 838 347.00 | | | 838 347.00 |
DH Report à nouveau | -223 849.00 | | | -223 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676.00 | | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 655 874.00 | | | 655 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 399.00 | | | 446 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 797.00 | | | 1 288 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 601.00 | | | 1 764 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 476.00 | | | 2 420 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 614.00 | | | 144 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
FM Production stockée | | | 716 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 225.00 | | | 800 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 549.00 | | | 799 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 437.00 | | 676 036.00 | 178 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 254.00 | 768 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 254.00 | 768 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | | | 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 264.00 | | 676 036.00 | 178 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 500.00 | | 60 000.00 | 97 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 500.00 | | 60 000.00 | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | | 60 000.00 | 97 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 710 152.00 | 588 296.00 | | 710 152.00 |
UX Autres créances clients | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VB T. V. A. | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
VC Groupe et associés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 399.00 | | 446 399.00 | 446 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 797.00 | 115 208.00 | 1 173 588.00 | 1 288 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 367.00 | 644 511.00 | 121 856.00 | 766 367.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 601.00 | 144 614.00 | 1 619 987.00 | 1 764 601.00 |