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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 075.00 | 1 752.00 | 439 323.00 | 441 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 5 650.00 | 4 735.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 854.00 | 51 791.00 | 63 062.00 | 114 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 694.00 | 59 194.00 | 525 501.00 | 584 694.00 |
BT Marchandises | 99 724.00 | | 99 724.00 | 99 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 602.00 | 96 593.00 | 336 009.00 | 432 602.00 |
BZ Autres créances | 98 643.00 | | 98 643.00 | 98 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 823.00 | | 136 823.00 | 136 823.00 |
CF Disponibilités | 150 121.00 | | 150 121.00 | 150 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 934.00 | | 90 934.00 | 90 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 847.00 | 96 593.00 | 912 254.00 | 1 008 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 542.00 | 155 787.00 | 1 437 755.00 | 1 593 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
DG Autres réserves | 198 241.00 | 198 229.00 | | 198 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 740.00 | 32 693.00 | | 143 740.00 |
DL TOTAL (I) | 386 393.00 | 275 333.00 | | 386 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 299.00 | 565 960.00 | | 402 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 711.00 | 289 666.00 | | 422 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 849.00 | 122 527.00 | | 134 849.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | 120 119.00 | | 2 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 363.00 | 85 282.00 | | 89 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 362.00 | 1 183 553.00 | | 1 051 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 755.00 | 1 458 885.00 | | 1 437 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 103.00 | 318 018.00 | 584 121.00 | 266 103.00 |
FG Production vendue services | 1 225 714.00 | | 1 225 714.00 | 1 225 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 816.00 | 318 018.00 | 1 809 835.00 | 1 491 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 221.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 528.00 | 141 500.00 | | 10 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 528.00 | 141 726.00 | | 10 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 1 150.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 395.00 | 179 596.00 | | 123 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 702.00 | 180 746.00 | | 122 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 174.00 | -39 020.00 | | -112 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 476.00 | 19 185.00 | | 58 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 562.00 | 1 669 145.00 | | 1 848 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 822.00 | 1 636 453.00 | | 1 704 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 740.00 | 32 693.00 | | 143 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 032.00 | | 106 156.00 | 634 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 218.00 | 18 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 494.00 | 584 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 701.00 | 441 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 575.00 | 125 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 776.00 | | 30 000.00 | 533 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 861.00 | | 40 952.00 | 90 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 395.00 | | 35 204.00 | 9 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 854.00 | 19 221.00 | 5 881.00 | 45 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 102.00 | 19 221.00 | 5 881.00 | 44 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 711.00 | 422 711.00 | | 422 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
UX Autres créances clients | 316 580.00 | | | 316 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 022.00 | | | 116 022.00 |
VB T. V. A. | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
VC Groupe et associés | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 994.00 | 57 091.00 | 172 245.00 | 253 994.00 |
VI Groupe et associés | 148 305.00 | 148 305.00 | | 148 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
VP Divers | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 248.00 | 622 180.00 | 18 069.00 | 640 248.00 |
VW T.V.A. | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 362.00 | 854 460.00 | 172 245.00 | 1 051 362.00 |