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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 914.00 | 40 807.00 | 106.00 | 40 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 192.00 | 34 839.00 | 32 353.00 | 67 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 638.00 | 78 597.00 | 62 041.00 | 140 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 155.00 | | 85 155.00 | 85 155.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 128 670.00 | | 128 670.00 | 128 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 988.00 | | 338 988.00 | 338 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 627.00 | 78 597.00 | 401 030.00 | 479 627.00 |
CU Autres participations | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
DL TOTAL (I) | 299 446.00 | | | 299 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 583.00 | | | 101 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 030.00 | | | 401 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 222.00 | | | 98 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 911.00 | | | 114 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 385.00 | 10 650.00 | 30 438.00 | 98 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 435.00 | 10 650.00 | 30 438.00 | 95 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 782.00 | 17 421.00 | 3 361.00 | 20 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 142.00 | 93 811.00 | 332.00 | 94 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 584.00 | 98 222.00 | 3 361.00 | 101 584.00 |