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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 815.00 | 336 512.00 | 51 303.00 | 387 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 088.00 | 447 795.00 | 104 293.00 | 552 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 352.00 | 784 307.00 | 183 045.00 | 967 352.00 |
BT Marchandises | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 449.00 | 2 443.00 | 345 006.00 | 347 449.00 |
BZ Autres créances | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CF Disponibilités | 128 848.00 | | 128 848.00 | 128 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 311.00 | 2 443.00 | 548 868.00 | 551 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 663.00 | 786 749.00 | 731 914.00 | 1 518 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 416 361.00 | 408 087.00 | | 416 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | 8 274.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 434 433.00 | 432 861.00 | | 434 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 841.00 | 64 945.00 | | 37 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 199.00 | 42 168.00 | | 43 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 092.00 | 208 968.00 | | 194 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 193.00 | 23 461.00 | | 22 193.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 2 365.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 480.00 | 341 908.00 | | 297 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 914.00 | 774 769.00 | | 731 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 757.00 | 304 123.00 | | 282 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 372.00 | 76 934.00 | | 707 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 372.00 | 76 935.00 | | 707 372.00 |