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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 846.00 | 28 220.00 | 14 626.00 | 42 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 843 830.00 | | 843 830.00 | 843 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 676.00 | 28 220.00 | 1 012 456.00 | 1 040 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 579 676.00 | 153 453.00 | 22 426 223.00 | 22 579 676.00 |
BZ Autres créances | 7 926 445.00 | | 7 926 445.00 | 7 926 445.00 |
CF Disponibilités | 383 533.00 | | 383 533.00 | 383 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 889 653.00 | 153 453.00 | 30 736 200.00 | 30 889 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 930 330.00 | 181 673.00 | 31 748 657.00 | 31 930 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
DH Report à nouveau | 198 134.00 | 121 019.00 | | 198 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 181.00 | 77 115.00 | | 52 181.00 |
DL TOTAL (I) | 355 610.00 | 303 429.00 | | 355 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 160.00 | 424 045.00 | | 270 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 981 423.00 | 26 681 767.00 | | 25 981 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571 852.00 | 4 555 242.00 | | 4 571 852.00 |
EA Autres dettes | 569 611.00 | 588 342.00 | | 569 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 393 046.00 | 32 249 395.00 | | 31 393 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 748 657.00 | 32 552 825.00 | | 31 748 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 457 022.00 | | 17 457 022.00 | 17 457 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 457 022.00 | | 17 457 022.00 | 17 457 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 066.00 | |
FQ Autres produits | | | -795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 894 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 686 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 132.00 | |
GE Autres charges | | | 519 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 843 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 895 941.00 | 17 222 048.00 | | 17 895 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 843 759.00 | 17 144 933.00 | | 17 843 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 181.00 | 77 115.00 | | 52 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 986.00 | | 71 691.00 | 968 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 140.00 | | 71 691.00 | 772 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 337.00 | 8 883.00 | | 19 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 337.00 | 8 883.00 | | 19 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466 387.00 | 95 132.00 | 408 066.00 | 466 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 387.00 | 95 132.00 | 408 066.00 | 466 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 387.00 | 95 132.00 | 408 066.00 | 466 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 132.00 | 408 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 981 423.00 | 25 981 423.00 | | 25 981 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 990.00 | 195 990.00 | | 195 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 466.00 | 211 466.00 | | 211 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 799.00 | 567 799.00 | | 567 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843 830.00 | 843 830.00 | | 843 830.00 |
UX Autres créances clients | 22 395 532.00 | | | 22 395 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 143.00 | | | 184 143.00 |
VB T. V. A. | 4 110 584.00 | | | 4 110 584.00 |
VC Groupe et associés | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768 284.00 | | | 3 768 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 349 951.00 | 31 349 951.00 | | 31 349 951.00 |
VW T.V.A. | 4 163 612.00 | 4 163 612.00 | | 4 163 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 122 886.00 | 31 122 886.00 | | 31 122 886.00 |