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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 7 140.00 | 4 760.00 | 11 900.00 |
AH Fonds commercial | 193 214.00 | | 193 214.00 | 193 214.00 |
AP Constructions | 244 350.00 | 218 870.00 | 25 480.00 | 244 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 025.00 | 700 378.00 | 229 647.00 | 930 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 839.00 | 486 628.00 | 84 211.00 | 570 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 848.00 | 1 413 016.00 | 537 832.00 | 1 950 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 567.00 | | 74 567.00 | 74 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 146.00 | | 296 146.00 | 296 146.00 |
BZ Autres créances | 78 958.00 | | 78 958.00 | 78 958.00 |
CF Disponibilités | 285 398.00 | | 285 398.00 | 285 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 177.00 | | 895 177.00 | 895 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 025.00 | 1 413 016.00 | 1 433 009.00 | 2 846 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 052.00 | | | 290 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 098.00 | | | 1 033 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 671.00 | | | 226 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 910.00 | | | 399 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 009.00 | | | 1 433 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 910.00 | | | 399 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 673.00 | | 2 543 673.00 | 2 543 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 673.00 | | 2 543 673.00 | 2 543 673.00 |
FM Production stockée | | | -73 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 430.00 | | | 2 475 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 709.00 | | | 2 393 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 057.00 | | 95 700.00 | 1 960 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 909.00 | 1 950 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 783.00 | 1 745 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 314.00 | | 4 800.00 | 200 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 096.00 | | 90 900.00 | 1 759 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 571.00 | 78 228.00 | 104 783.00 | 1 439 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 018.00 | 122.00 | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 553.00 | 78 106.00 | 104 783.00 | 1 432 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 671.00 | 226 671.00 | | 226 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 296 146.00 | | | 296 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
VB T. V. A. | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VI Groupe et associés | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 422.00 | 380 902.00 | 520.00 | 381 422.00 |
VW T.V.A. | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 381.00 | 385 381.00 | | 385 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
ST Autres comptes | 201 953.00 | | | 201 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 144 549.00 | | | 144 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 896.00 | | | 356 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 466.00 | | | 211 466.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 440.00 | | | 539 440.00 |