| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
AP Constructions | 208 549.00 | | 208 549.00 | 208 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 756.00 | | 235 756.00 | 235 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CF Disponibilités | 117 750.00 | | 117 750.00 | 117 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 200.00 | | 363 200.00 | 363 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 155 357.00 | 158 903.00 | | 155 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609.00 | 2 805.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 169 566.00 | 171 309.00 | | 169 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 825.00 | 166 233.00 | | 150 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 33 855.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 1 909.00 | | 4 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 508.00 | 5 669.00 | | 8 508.00 |
EA Autres dettes | 27 046.00 | 22 485.00 | | 27 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 964.00 | 2 795.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 635.00 | 232 946.00 | | 193 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 200.00 | 404 255.00 | | 363 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 711.00 | 82 121.00 | | 58 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 005.00 | | 168 005.00 | 168 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 415.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 291.00 | 178 761.00 | | 173 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 683.00 | 175 956.00 | | 168 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 609.00 | 2 805.00 | | 4 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 221.00 | | | 395 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 154.00 | | | 376 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 032.00 | 19 433.00 | | 140 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 2 106.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 126.00 | 17 327.00 | | 137 126.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 551.00 | | 467.00 | 4 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 825.00 | 15 901.00 | 68 850.00 | 150 825.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 360.00 | 5 610.00 | 12 750.00 | 18 360.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 635.00 | 58 711.00 | 68 850.00 | 193 635.00 |