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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 876.00 | 31 436.00 | 439.00 | 31 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | 60 000.00 | 160 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 718.00 | 662.00 | 5 056.00 | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 559.00 | 65 856.00 | 55 704.00 | 121 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 723.00 | 157 953.00 | 226 769.00 | 384 723.00 |
BT Marchandises | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 971.00 | | 111 971.00 | 111 971.00 |
BZ Autres créances | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
CF Disponibilités | 1 548 127.00 | | 1 548 127.00 | 1 548 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 653.00 | | 1 943 653.00 | 1 943 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 376.00 | 157 953.00 | 2 170 422.00 | 2 328 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |
DH Report à nouveau | 346 997.00 | 266 046.00 | | 346 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 074.00 | 80 951.00 | | 14 074.00 |
DL TOTAL (I) | 579 275.00 | 565 201.00 | | 579 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 610.00 | 115 464.00 | | 204 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 610.00 | 115 464.00 | | 204 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 590.00 | 102 609.00 | | 68 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 1 140.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 681.00 | 21 984.00 | | 14 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 467.00 | 52 819.00 | | 52 467.00 |
EA Autres dettes | 1 249 307.00 | 848 986.00 | | 1 249 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 538.00 | 1 027 538.00 | | 1 386 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 422.00 | 1 708 203.00 | | 2 170 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 019.00 | 958 948.00 | | 1 343 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 653.00 | | 238 963.00 | 377 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | 12.00 | 5 570.00 | 220 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 000.00 | 11 893.00 | 384 723.00 | 220 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 881.00 | 127 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 283.00 | | 222 593.00 | 29 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 803.00 | | 11 355.00 | 127 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 567.00 | | 5 015.00 | 220 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 889.00 | 19 404.00 | 6 340.00 | 84 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 283.00 | 2 154.00 | | 29 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 607.00 | 17 250.00 | 6 340.00 | 55 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 464.00 | 204 610.00 | 115 464.00 | 115 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 115 464.00 | 264 610.00 | 115 464.00 | 115 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 610.00 | 115 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 307.00 | 1 249 307.00 | | 1 249 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 111 971.00 | | | 111 971.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 590.00 | 25 071.00 | 43 519.00 | 68 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 747.00 | 192 265.00 | 482.00 | 192 747.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 538.00 | 1 343 019.00 | 43 519.00 | 1 386 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | 4 479.00 | | 5 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 421.00 | 41 662.00 | | 37 421.00 |
ST Autres comptes | 427 871.00 | 324 619.00 | | 427 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 057.00 | 40 410.00 | | 41 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 339.00 | 1 200.00 | | 1 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 130.00 | 9 125.00 | | 10 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 045.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 142.00 | 5 524.00 | | 6 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 770.00 | 20 164.00 | | 25 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 440.00 | 27 625.00 | | 28 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 818.00 | 417 015.00 | | 517 818.00 |