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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748 203.00 | 2 129 948.00 | 1 618 255.00 | 3 748 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 920.00 | 35 645.00 | 51 275.00 | 86 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 253 640.00 | | 2 253 640.00 | 2 253 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 233.00 | | 175 233.00 | 175 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 207.00 | 2 165 593.00 | 4 101 614.00 | 6 267 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 250.00 | | 970 250.00 | 970 250.00 |
BZ Autres créances | 613 286.00 | | 613 286.00 | 613 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 662 575.00 | | 662 575.00 | 662 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 994.00 | | 89 994.00 | 89 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 124.00 | | 2 336 124.00 | 2 336 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 932.00 | 2 165 593.00 | 6 463 339.00 | 8 628 932.00 |
CU Autres participations | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 673.00 | 265 647.00 | | 269 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 309 781.00 | 1 012 465.00 | | 1 309 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 391.00 | 12 171.00 | | 20 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DG Autres réserves | 372 534.00 | 220 407.00 | | 372 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 312.00 | 164 386.00 | | -516 312.00 |
DK Provisions réglementées | 2 511.00 | 1 869.00 | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 275.00 | 1 676 945.00 | | 1 461 275.00 |
DN Avances conditionnées | 27 500.00 | 63 750.00 | | 27 500.00 |
DO TOTAL (II) | 27 500.00 | 63 750.00 | | 27 500.00 |
DP Provisions pour risques | 469 400.00 | 446 584.00 | | 469 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 400.00 | 446 584.00 | | 469 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 294.00 | 1 759 072.00 | | 2 859 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 408.00 | 408 333.00 | | 181 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 729.00 | 409 796.00 | | 264 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 428.00 | 657 391.00 | | 476 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 296.00 | 4 153.00 | | 5 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465 167.00 | 584 336.00 | | 465 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 322.00 | 3 823 081.00 | | 4 252 322.00 |
ED (V) | 252 841.00 | 206 641.00 | | 252 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 339.00 | 6 217 001.00 | | 6 463 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 271.00 | 2 054 325.00 | | 1 725 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 542.00 | | 1 120 871.00 | 5 177 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 432 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 205.00 | 6 267 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 3 748 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 656.00 | 86 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 936 242.00 | | 812 510.00 | 2 936 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 889.00 | | 40 687.00 | 76 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164 410.00 | | 267 674.00 | 2 164 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 280.00 | 387 956.00 | 11 643.00 | 1 789 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762 749.00 | 367 749.00 | 550.00 | 1 762 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 531.00 | 20 208.00 | 11 093.00 | 26 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 869.00 | 642.00 | | 1 869.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 584.00 | 22 816.00 | | 446 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 453.00 | 23 458.00 | | 448 453.00 |
UG ‐ Financières | | 22 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 408.00 | 94 688.00 | 86 720.00 | 181 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 729.00 | 264 729.00 | | 264 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 624.00 | 110 624.00 | | 110 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 576.00 | 172 576.00 | | 172 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465 167.00 | 465 167.00 | | 465 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 253 640.00 | | | 2 253 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 233.00 | | | 175 233.00 |
UX Autres créances clients | 970 250.00 | | | 970 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VB T. V. A. | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 232.00 | 388 901.00 | 1 978 414.00 | 2 829 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 966.00 | | | 298 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 173.00 | | | 428 173.00 |
VP Divers | 119 963.00 | | | 119 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 994.00 | | | 89 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 403.00 | 1 673 530.00 | 2 428 873.00 | 4 102 403.00 |
VW T.V.A. | 192 713.00 | 192 713.00 | | 192 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 322.00 | 1 725 271.00 | 2 065 134.00 | 4 252 322.00 |