| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 614.00 | 15 398.00 | 216.00 | 15 614.00 |
AH Fonds commercial | 2 499 859.00 | | 2 499 859.00 | 2 499 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 263.00 | 156 663.00 | 87 600.00 | 244 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 540.00 | | 106 540.00 | 106 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 276.00 | 172 061.00 | 2 694 215.00 | 2 866 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 795.00 | 154 717.00 | 867 078.00 | 1 021 795.00 |
BZ Autres créances | 163 505.00 | | 163 505.00 | 163 505.00 |
CF Disponibilités | 189 403.00 | | 189 403.00 | 189 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 037.00 | 154 717.00 | 1 288 320.00 | 1 443 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 312.00 | 326 777.00 | 3 982 535.00 | 4 309 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 466.00 | 952 466.00 | | 952 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
DH Report à nouveau | -341 284.00 | -200 627.00 | | -341 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 874.00 | -47 415.00 | | 100 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 952.00 | 1 752 320.00 | | 1 759 952.00 |
DP Provisions pour risques | 2 341.00 | 950 000.00 | | 2 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 445.00 | 35 151.00 | | 54 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 786.00 | 985 151.00 | | 56 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 939.00 | 102.00 | | 5 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 799.00 | 67 000.00 | | 996 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 657.00 | 231 080.00 | | 349 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 575.00 | 633 171.00 | | 599 575.00 |
EA Autres dettes | 104 789.00 | 162 914.00 | | 104 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 082.00 | 90 729.00 | | 82 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 796.00 | 1 211 953.00 | | 2 165 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 535.00 | 3 949 424.00 | | 3 982 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 799.00 | 471 957.00 | 2 559 756.00 | 2 087 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 799.00 | 471 957.00 | 2 559 756.00 | 2 087 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 693.00 | |
GE Autres charges | | | 23 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 385 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 629.00 | 20 775.00 | | 6 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 000.00 | 40 000.00 | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 629.00 | 2 446 129.00 | | 956 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 129 222.00 | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 063.00 | 192 373.00 | | 19 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 341.00 | 950 000.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 045.00 | 1 271 595.00 | | 24 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932 584.00 | 1 174 534.00 | | 932 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 306.00 | -5 486.00 | | -10 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 615.00 | 5 530 031.00 | | 3 708 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 741.00 | 5 577 447.00 | | 3 607 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 874.00 | -47 415.00 | | 100 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | 10 633.00 | | 1 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 934.00 | | 52 342.00 | 2 813 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515 473.00 | | | 2 515 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 239.00 | | 4 024.00 | 240 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 221.00 | | 48 318.00 | 58 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 792.00 | 32 269.00 | | 139 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 193.00 | 5 205.00 | | 10 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 599.00 | 27 064.00 | | 129 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 151.00 | 95 583.00 | 1 023 948.00 | 985 151.00 |
6T Sur comptes clients | 155 754.00 | 8 693.00 | 9 729.00 | 155 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 754.00 | 8 693.00 | 9 729.00 | 155 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 140 905.00 | 104 276.00 | 1 033 677.00 | 1 140 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 693.00 | 83 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 341.00 | 950 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 657.00 | 349 657.00 | | 349 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 839.00 | 125 839.00 | | 125 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 226.00 | 217 226.00 | | 217 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 789.00 | 104 789.00 | | 104 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 540.00 | 58 007.00 | | 106 540.00 |
UX Autres créances clients | 806 931.00 | | | 806 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 864.00 | | | 214 864.00 |
VB T. V. A. | 71 587.00 | | | 71 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VI Groupe et associés | 976 758.00 | 976 758.00 | | 976 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 173.00 | 1 311 641.00 | 48 533.00 | 1 360 173.00 |
VW T.V.A. | 195 370.00 | 195 370.00 | | 195 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 840.00 | 2 138 840.00 | | 2 138 840.00 |