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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 786.00 | 122 454.00 | 124 332.00 | 246 786.00 |
AH Fonds commercial | 6 275 012.00 | | 6 275 012.00 | 6 275 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 680.00 | | 551 680.00 | 551 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695 433.00 | 1 886 930.00 | 808 503.00 | 2 695 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 445.00 | | 368 445.00 | 368 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 627 102.00 | 2 011 382.00 | 8 615 720.00 | 10 627 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BT Marchandises | 1 525 148.00 | | 1 525 148.00 | 1 525 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 767.00 | 279 704.00 | 1 190 063.00 | 1 469 767.00 |
BZ Autres créances | 1 407 738.00 | | 1 407 738.00 | 1 407 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 161 863.00 | | 161 863.00 | 161 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271 116.00 | | 1 271 116.00 | 1 271 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 845.00 | 279 704.00 | 5 569 142.00 | 5 848 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 513 484.00 | 2 291 086.00 | 14 222 399.00 | 16 513 484.00 |
CU Autres participations | 487 749.00 | | 487 749.00 | 487 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 300.00 | 3 257 300.00 | | 3 257 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 270.00 | 4 738.00 | | 6 270.00 |
DH Report à nouveau | 393 908.00 | 364 802.00 | | 393 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 758.00 | 30 637.00 | | 38 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 236.00 | 3 657 478.00 | | 3 696 236.00 |
DP Provisions pour risques | 37 537.00 | 79 882.00 | | 37 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 537.00 | 79 882.00 | | 37 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 834 628.00 | 5 675 378.00 | | 5 834 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 494.00 | 1 890 234.00 | | 1 950 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 313.00 | 4 931.00 | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 042.00 | 2 832 892.00 | | 1 792 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 337.00 | 318 288.00 | | 365 337.00 |
EA Autres dettes | 533 576.00 | 541 845.00 | | 533 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 485 389.00 | 11 268 258.00 | | 10 485 389.00 |
ED (V) | 3 237.00 | 992.00 | | 3 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 222 399.00 | 15 006 610.00 | | 14 222 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 242 507.00 | 3 854 692.00 | 9 097 200.00 | 5 242 507.00 |
FG Production vendue services | 74 642.00 | 18 255.00 | 92 897.00 | 74 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 150.00 | 3 872 947.00 | 9 190 097.00 | 5 317 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 390 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 759.00 | 1 665.00 | | 33 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 376.00 | 872 485.00 | | 382 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 135.00 | 897 505.00 | | 416 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 1 894.00 | | 1 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 659.00 | 9 164.00 | | 99 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 675.00 | 11 058.00 | | 100 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 459.00 | 886 447.00 | | 315 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 971 207.00 | 11 441 031.00 | | 9 971 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 932 450.00 | 11 410 394.00 | | 9 932 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 758.00 | 30 637.00 | | 38 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 615 096.00 | | 2 208 031.00 | 10 615 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 793.00 | 856 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 131 660.00 | 64 346.00 | 10 627 102.00 | 2 131 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131 660.00 | | 7 073 478.00 | 2 131 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 552.00 | 2 697 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 072 583.00 | | 2 132 575.00 | 7 072 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 634.00 | | 73 349.00 | 2 668 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 879.00 | | 2 017.00 | 875 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 047.00 | 282 912.00 | 41 577.00 | 1 790 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 336.00 | 19 113.00 | | 103 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 711.00 | 243 793.00 | 41 577.00 | 1 686 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 882.00 | | 42 345.00 | 79 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
6T Sur comptes clients | 281 021.00 | 14 083.00 | 15 401.00 | 281 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 810.00 | 14 083.00 | 74 189.00 | 339 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 692.00 | 14 083.00 | 116 534.00 | 419 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 042.00 | 1 792 042.00 | | 1 792 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 434.00 | 74 434.00 | | 74 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 446.00 | 118 446.00 | | 118 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 578.00 | 499 327.00 | 34 248.00 | 533 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 445.00 | | | 368 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 798.00 | | | 1 154 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 969.00 | | | 314 969.00 |
VB T. V. A. | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 046.00 | | | 1 210 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 089 997.00 | 3 089 997.00 | | 3 089 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 744 631.00 | 567 773.00 | 2 126 858.00 | 2 744 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 156.00 | 1 928 156.00 | | 1 928 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 299.00 | | | 193 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VP Divers | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271 116.00 | | | 1 271 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 064.00 | 4 148 819.00 | 368 445.00 | 4 517 064.00 |
VW T.V.A. | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 476 078.00 | 8 264 970.00 | 2 161 108.00 | 10 476 078.00 |