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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 564.00 | | 851 564.00 | 851 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 770.00 | 24 570.00 | 69 199.00 | 93 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 914.00 | 37 151.00 | 942 763.00 | 979 914.00 |
BZ Autres créances | 413 982.00 | | 413 982.00 | 413 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 712.00 | | 417 712.00 | 417 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 627.00 | 37 151.00 | 1 360 475.00 | 1 397 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
DG Autres réserves | 584 356.00 | 521 775.00 | | 584 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 832.00 | 62 581.00 | | 43 832.00 |
DL TOTAL (I) | 892 189.00 | 848 356.00 | | 892 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 412.00 | 88 602.00 | | 266 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 335.00 | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 589.00 | 33 445.00 | | 50 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 658.00 | 74 605.00 | | 82 658.00 |
EA Autres dettes | 67 393.00 | 41 812.00 | | 67 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 286.00 | 238 801.00 | | 468 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 475.00 | 1 087 157.00 | | 1 360 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 505.00 | | 1 501 505.00 | 1 501 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 505.00 | | 1 501 505.00 | 1 501 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 321.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 173 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 173 333.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 699.00 | 13 347.00 | | 7 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 984.00 | 164 596.00 | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 683.00 | 177 943.00 | | 13 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 287.00 | -4 610.00 | | -13 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 13 840.00 | | 5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 570.00 | 1 737 362.00 | | 1 517 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 737.00 | 1 674 781.00 | | 1 473 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 832.00 | 62 581.00 | | 43 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 712.00 | 417 712.00 | 22 000.00 | 439 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 286.00 | 362 191.00 | 106 095.00 | 468 286.00 |