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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 246.00 | 11 094.00 | 44 153.00 | 55 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 319.00 | 59 510.00 | 42 810.00 | 102 319.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 675.00 | 70 603.00 | 87 072.00 | 157 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
072 Créances – Autres | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
084 Disponibilités | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 156.00 | | 99 156.00 | 99 156.00 |
110 Total général Actif | 256 831.00 | 70 603.00 | 186 228.00 | 256 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
222 Production stockée | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
224 Production immobilisée | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
242 Autres charges externes. | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 205.00 | | | -14 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
294 Charges financières | 728.00 | | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | | | 13.00 |