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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 516.00 | | 165 516.00 | 165 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 638.00 | 256 773.00 | 9 865.00 | 266 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 785.00 | 86 252.00 | 24 533.00 | 110 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 360.00 | 343 025.00 | 206 335.00 | 549 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 781.00 | 62 082.00 | 365 699.00 | 427 781.00 |
BZ Autres créances | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CF Disponibilités | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 641.00 | 62 082.00 | 484 559.00 | 546 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 001.00 | 405 107.00 | 690 894.00 | 1 096 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 318 121.00 | | | 318 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
DL TOTAL (I) | 360 873.00 | | | 360 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 360.00 | | | 141 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 021.00 | | | 330 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 894.00 | | | 690 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 021.00 | | | 330 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 153.00 | | 1 378 153.00 | 1 378 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 153.00 | | 1 378 153.00 | 1 378 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 662.00 | | | 1 393 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 110.00 | | | 1 353 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 545.00 | 37 815.00 | | 511 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 516.00 | | | 165 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 608.00 | 37 815.00 | | 339 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 608.00 | 3 417.00 | | 339 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 608.00 | 3 417.00 | | 339 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 353 531.00 | | | 353 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VI Groupe et associés | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 972.00 | 384 301.00 | 80 671.00 | 464 972.00 |
VW T.V.A. | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 021.00 | 330 021.00 | | 330 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
ST Autres comptes | 413 338.00 | | | 413 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 418 782.00 | | | 418 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 631.00 | | | 275 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 391.00 | | | 157 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 510.00 | | | 866 510.00 |