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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 777.00 | | 107 777.00 | 107 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 777.00 | | 107 777.00 | 107 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 208.00 | | | -6 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675.00 | | | -675.00 |
DL TOTAL (I) | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | | | 167.00 |
EA Autres dettes | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 777.00 | | | 107 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893.00 | | | 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675.00 | | | -675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |