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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 620.00 | 11 390.00 | 40 230.00 | 51 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 237.00 | 4 467.00 | 16 770.00 | 21 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 963.00 | 17 195.00 | 207 769.00 | 224 963.00 |
BT Marchandises | 668 405.00 | | 668 405.00 | 668 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 134.00 | | 840 134.00 | 840 134.00 |
BZ Autres créances | 430 285.00 | | 430 285.00 | 430 285.00 |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 740.00 | | 1 955 740.00 | 1 955 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 703.00 | 17 195.00 | 2 163 508.00 | 2 180 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 839.00 | 130 677.00 | | 130 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 830.00 | 84 162.00 | | 315 830.00 |
DL TOTAL (I) | 454 919.00 | 223 089.00 | | 454 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 319.00 | 368.00 | | 3 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 885.00 | 147 840.00 | | 437 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 428.00 | 440 259.00 | | 941 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 722.00 | 20 809.00 | | 314 722.00 |
EA Autres dettes | 11 236.00 | 64 933.00 | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 589.00 | 674 210.00 | | 1 708 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 508.00 | 897 299.00 | | 2 163 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 589.00 | 674 210.00 | | 1 708 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 350 289.00 | 59 536.00 | 4 409 825.00 | 4 350 289.00 |
FG Production vendue services | 96 489.00 | 847.00 | 97 336.00 | 96 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 779.00 | 60 383.00 | 4 507 162.00 | 4 446 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 103.00 | 237.00 | | 8 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 11.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 11.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | 11.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 355.00 | 2 021 154.00 | | 4 515 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 525.00 | 1 936 991.00 | | 4 199 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 830.00 | 84 162.00 | | 315 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 695.00 | | 217 268.00 | 7 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | 60 000.00 | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | | 66 500.00 | 6 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762.00 | 10 432.00 | | 6 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 10 432.00 | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 428.00 | 941 428.00 | | 941 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
UX Autres créances clients | 840 134.00 | | | 840 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VI Groupe et associés | 437 885.00 | 437 885.00 | | 437 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 711.00 | | | 373 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 579.00 | 1 371 579.00 | | 1 371 579.00 |
VW T.V.A. | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 589.00 | 1 708 589.00 | | 1 708 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | 414.00 | | 5 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 395.00 | 3 899.00 | | 28 395.00 |
ST Autres comptes | 564 007.00 | 238 660.00 | | 564 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 354.00 | 42 902.00 | | 110 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YT Sous‐traitance | 30 758.00 | 646.00 | | 30 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | 69.00 | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 402.00 | 483.00 | | 5 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 148.00 | 485 977.00 | | 890 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 632.00 | 396 589.00 | | 749 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 595.00 | 286 107.00 | | 757 595.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |