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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 567.00 | 34 227.00 | 54 340.00 | 88 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 894.00 | 22 517.00 | 3 377.00 | 25 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 319.00 | 69 446.00 | 109 873.00 | 179 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 280.00 | 3 581.00 | 494 699.00 | 498 280.00 |
BZ Autres créances | 413 655.00 | | 413 655.00 | 413 655.00 |
CF Disponibilités | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 677.00 | 3 581.00 | 931 096.00 | 934 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 995.00 | 73 026.00 | 1 040 969.00 | 1 113 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 69 711.00 | 126 220.00 | | 69 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 624.00 | -56 509.00 | | 109 624.00 |
DL TOTAL (I) | 192 535.00 | 82 911.00 | | 192 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 045.00 | 86 564.00 | | 58 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 960.00 | 26 319.00 | | 61 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 707.00 | 413 267.00 | | 400 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 596.00 | 333 498.00 | | 324 596.00 |
EA Autres dettes | 3 126.00 | 3 876.00 | | 3 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 434.00 | 863 524.00 | | 848 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 969.00 | 946 436.00 | | 1 040 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 619.00 | 847 335.00 | | 847 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 310.00 | | 1 866 310.00 | 1 866 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 849.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 392.00 | 2 993.00 | | 9 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 2 333.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 309.00 | 5 327.00 | | 14 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 122.00 | 25 857.00 | | 11 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 220.00 | 45.00 | | 4 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 342.00 | 38 747.00 | | 15 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | -33 421.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 647.00 | -67 975.00 | | -59 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 016.00 | 1 946 320.00 | | 1 890 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 392.00 | 2 002 828.00 | | 1 780 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 624.00 | -56 509.00 | | 109 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 611.00 | | 14 037.00 | 214 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 330.00 | 179 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 330.00 | 114 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 054.00 | | 12 737.00 | 151 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | 1 300.00 | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 316.00 | 19 652.00 | 49 521.00 | 99 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 614.00 | 19 652.00 | 49 521.00 | 86 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 707.00 | 400 707.00 | | 400 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 498 280.00 | | | 498 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 045.00 | 57 230.00 | 815.00 | 58 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 655.00 | | | 413 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 497.00 | 912 357.00 | 7 140.00 | 919 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 434.00 | 847 619.00 | 815.00 | 848 434.00 |