| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 14 697.00 | 185 303.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AP Constructions | 364 428.00 | 16 021.00 | 348 407.00 | 364 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 582.00 | 17 411.00 | 21 170.00 | 38 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 183.00 | 45 125.00 | 181 058.00 | 226 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 807.00 | 99 304.00 | 819 503.00 | 918 807.00 |
BT Marchandises | 938 294.00 | 12 484.00 | 925 811.00 | 938 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 411.00 | 3 800.00 | 23 611.00 | 27 411.00 |
BZ Autres créances | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
CF Disponibilités | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 815.00 | 16 284.00 | 1 235 531.00 | 1 251 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 622.00 | 115 588.00 | 2 055 035.00 | 2 170 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
CU Autres participations | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 50 305.00 | 4 326.00 | | 50 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 305.00 | 145 979.00 | | 239 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 975.00 | 2 707.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 407 085.00 | 268 511.00 | | 407 085.00 |
DN Avances conditionnées | | 90 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 525.00 | 323 723.00 | | 680 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 835.00 | 520.00 | | 173 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 214.00 | 258 688.00 | | 666 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 629.00 | 118 851.00 | | 120 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 4 854.00 | | 6 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 647 950.00 | 1 221 636.00 | | 1 647 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 035.00 | 1 580 147.00 | | 2 055 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 214.00 | 980 436.00 | | 1 174 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 243.00 | | 588 624.00 | 1 017 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 151.00 | 83 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 382.00 | 424 678.00 | 918 807.00 | 262 382.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 382.00 | 394 527.00 | 629 192.00 | 262 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 757.00 | | | 204 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 709.00 | | 584 392.00 | 701 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 484.00 | | 4 232.00 | 109 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 783.00 | 62 542.00 | 220 021.00 | 256 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 14 697.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 733.00 | 47 845.00 | 220 021.00 | 250 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 907.00 | 12 973.00 | 6 397.00 | 5 907.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 907.00 | 16 773.00 | 6 397.00 | 5 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 907.00 | 16 773.00 | 6 397.00 | 5 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 214.00 | 666 214.00 | | 666 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
UX Autres créances clients | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 613.00 | 135 873.00 | 411 228.00 | 609 613.00 |
VI Groupe et associés | 173 076.00 | 173 076.00 | | 173 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 757.00 | | | 107 757.00 |
VP Divers | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 267.00 | 269 267.00 | | 269 267.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 953.00 | 1 174 214.00 | 411 228.00 | 1 647 953.00 |