| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 986.00 | 1 143.00 | 844.00 | 1 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 513.00 | 11 669.00 | 59 844.00 | 71 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 785 505.00 | | 785 505.00 | 785 505.00 |
CF Disponibilités | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 006.00 | | 854 006.00 | 854 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 519.00 | 11 669.00 | 913 849.00 | 925 519.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | 5 000.00 | 59 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 431.00 | 97 431.00 | | 97 431.00 |
DH Report à nouveau | -87 384.00 | -78 974.00 | | -87 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763.00 | -8 410.00 | | 3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 44 811.00 | 41 048.00 | | 44 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 969.00 | 13 052.00 | | 808 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 4 937.00 | | 11 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 200.00 | 37 584.00 | | 42 200.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 038.00 | 55 573.00 | | 869 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 849.00 | 96 620.00 | | 913 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 102.00 | 11 312.00 | | -6 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 450.00 | 35 020.00 | | 52 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 687.00 | 43 430.00 | | 48 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 763.00 | -8 410.00 | | 3 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 121.00 | 548.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 121.00 | 548.00 | | 6 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 808 969.00 | 808 969.00 | | 808 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 375.00 | | | 785 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 836.00 | 832 836.00 | | 832 836.00 |
VW T.V.A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 038.00 | 869 038.00 | | 869 038.00 |