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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 479.00 | 1 858.00 | 20 620.00 | 22 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 479.00 | 1 858.00 | 20 620.00 | 22 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CF Disponibilités | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 037.00 | 1 858.00 | 98 178.00 | 100 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 081.00 | 18 635.00 | | 19 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496.00 | 446.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 24 777.00 | 21 281.00 | | 24 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 718.00 | 19 218.00 | | 37 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 2 517.00 | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | 13 411.00 | | 12 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 400.00 | 35 147.00 | | 73 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 178.00 | 56 429.00 | | 98 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365.00 | | 21 573.00 | 2 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 959.00 | 22 479.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 22 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | 21 573.00 | 1 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 1 172.00 | 823.00 | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 172.00 | 823.00 | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 399.00 | 60 817.00 | 12 582.00 | 73 399.00 |