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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 951.00 | 173.00 | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 699.00 | 951.00 | 50 748.00 | 51 699.00 |
060 Stock marchandises | 70 696.00 | 8 308.00 | 62 389.00 | 70 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
084 Disponibilités | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 251.00 | 8 308.00 | 141 944.00 | 150 251.00 |
110 Total général Actif | 201 950.00 | 9 259.00 | 192 691.00 | 201 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 447.00 | | | 143 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 325.00 | | | 325.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 916.00 | | | 143 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 723.00 | | | -9 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 677.00 | | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
252 Charges sociales | 858.00 | | | 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 872.00 | | | 136 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 511.00 | | | 5 511.00 |