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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 413 500.00 | 100 000.00 | 1 313 500.00 | 1 413 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 291.00 | 4 099.00 | 191.00 | 4 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 806.00 | 33 092.00 | 10 713.00 | 43 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 757.00 | 137 192.00 | 1 324 564.00 | 1 461 757.00 |
BT Marchandises | 120 589.00 | | 120 589.00 | 120 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 752.00 | | 275 752.00 | 275 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 509.00 | 137 192.00 | 1 600 317.00 | 1 737 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 544 316.00 | | | 544 316.00 |
DH Report à nouveau | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
DL TOTAL (I) | 817 982.00 | | | 817 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 613.00 | | | 498 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 248.00 | | | 130 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 334.00 | | | 782 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 317.00 | | | 1 600 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 568.00 | | | 414 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 480.00 | | | 1 451 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 585.00 | 2 607.00 | | 34 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 585.00 | 2 607.00 | | 34 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 238.00 | 121 238.00 | | 121 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 614.00 | 130 847.00 | 363 867.00 | 498 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 697.00 | | | 126 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 302.00 | 45 142.00 | 160.00 | 45 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 334.00 | 414 568.00 | 363 867.00 | 782 334.00 |