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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 391 025.00 | 209 158.00 | 181 867.00 | 391 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 072.00 | 460 689.00 | 72 384.00 | 533 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 560.00 | 33 928.00 | 26 632.00 | 60 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 353.00 | 703 775.00 | 691 578.00 | 1 395 353.00 |
BT Marchandises | 303 451.00 | | 303 451.00 | 303 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 187.00 | 2 501.00 | 47 686.00 | 50 187.00 |
BZ Autres créances | 85 768.00 | | 85 768.00 | 85 768.00 |
CF Disponibilités | 639 612.00 | | 639 612.00 | 639 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 834.00 | 2 501.00 | 1 084 333.00 | 1 086 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 186.00 | 706 276.00 | 1 775 911.00 | 2 482 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DG Autres réserves | 780 254.00 | | | 780 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 372.00 | | | 1 045 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 109.00 | | | 381 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 236.00 | | | 161 236.00 |
EA Autres dettes | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 539.00 | | | 730 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 911.00 | | | 1 775 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 080.00 | | | 715 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290 054.00 | | 7 290 054.00 | 7 290 054.00 |
FD Production vendue biens | 515 056.00 | | 515 056.00 | 515 056.00 |
FG Production vendue services | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 558.00 | | 7 874 558.00 | 7 874 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 876 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 685 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 084.00 | | | 7 965 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 723.00 | | | 7 799 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 628.00 | | 15 545.00 | 1 485 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 820.00 | 410 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 820.00 | 1 395 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 813.00 | | 9 845.00 | 974 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 815.00 | | 5 700.00 | 510 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 118.00 | 65 657.00 | | 638 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 118.00 | 65 657.00 | | 638 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 718.00 | 393.00 | 610.00 | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | 393.00 | 610.00 | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718.00 | 393.00 | 610.00 | 2 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 109.00 | 381 109.00 | | 381 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 491.00 | 89 491.00 | | 89 491.00 |
UP Prêts | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 871.00 | 81 412.00 | 15 459.00 | 96 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 181.00 | | | 129 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 465.00 | 143 770.00 | 10 695.00 | 154 465.00 |
VW T.V.A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 539.00 | 715 080.00 | 15 459.00 | 730 539.00 |