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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 022 280.00 | | 2 022 280.00 | 2 022 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 118.00 | 120 093.00 | 21 025.00 | 141 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 218.00 | 120 293.00 | 2 088 925.00 | 2 209 218.00 |
BT Marchandises | 140 798.00 | | 140 798.00 | 140 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
BZ Autres créances | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
CF Disponibilités | 116 632.00 | | 116 632.00 | 116 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 125.00 | | 425 125.00 | 425 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 344.00 | 120 293.00 | 2 514 051.00 | 2 634 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 842.00 | 31 948.00 | | 39 842.00 |
DG Autres réserves | 475 295.00 | 325 313.00 | | 475 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 491.00 | 157 877.00 | | 135 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 629.00 | 1 875 137.00 | | 2 010 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 087.00 | 306 657.00 | | 212 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 430.00 | 33 203.00 | | 64 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 623.00 | 166 967.00 | | 137 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 309.00 | 82 152.00 | | 88 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 422.00 | 588 980.00 | | 503 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 051.00 | 2 464 117.00 | | 2 514 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 704.00 | 377 190.00 | | 384 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 455.00 | | 9 763.00 | 2 199 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 118.00 | | | 141 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 857.00 | | 9 763.00 | 35 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 397.00 | 15 897.00 | | 104 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 197.00 | 15 897.00 | | 104 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 623.00 | 137 623.00 | | 137 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 087.00 | 93 369.00 | 118 718.00 | 212 087.00 |
VI Groupe et associés | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 211.00 | 167 695.00 | 1 516.00 | 169 211.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 422.00 | 384 704.00 | 118 718.00 | 503 422.00 |