| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AN Terrains | 57 466.00 | | 57 466.00 | 57 466.00 |
AP Constructions | 843 932.00 | 311 290.00 | 532 642.00 | 843 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 544.00 | 158 526.00 | 235 018.00 | 393 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 109.00 | 141 414.00 | 41 694.00 | 183 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 490.00 | 612 368.00 | 872 122.00 | 1 484 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 494.00 | | 488 494.00 | 488 494.00 |
BN En cours de production de biens | 182 782.00 | | 182 782.00 | 182 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 825.00 | 12 450.00 | 1 511 374.00 | 1 523 825.00 |
BZ Autres créances | 294 913.00 | | 294 913.00 | 294 913.00 |
CF Disponibilités | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 313.00 | 12 450.00 | 2 520 863.00 | 2 533 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 804.00 | 624 818.00 | 3 392 985.00 | 4 017 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 677 245.00 | 676 481.00 | | 677 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 996.00 | 338 764.00 | | 236 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 621.00 | 19 520.00 | | 17 621.00 |
DL TOTAL (I) | 953 862.00 | 1 056 765.00 | | 953 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 278.00 | 618 496.00 | | 784 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 167.00 | 628 050.00 | | 768 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 460.00 | 957 205.00 | | 642 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 826.00 | 291 636.00 | | 189 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 010.00 | | |
EA Autres dettes | 53 418.00 | 49 326.00 | | 53 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 122.00 | 2 546 724.00 | | 2 439 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 985.00 | 3 603 489.00 | | 3 392 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 989 274.00 | | 2 989 274.00 | 2 989 274.00 |
FG Production vendue services | 2 932 368.00 | | 2 932 368.00 | 2 932 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 921 642.00 | | 5 921 642.00 | 5 921 642.00 |
FM Production stockée | | | -36 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 983.00 | 141 540.00 | | 92 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 873.00 | 6 437 659.00 | | 5 910 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 876.00 | 6 098 895.00 | | 5 673 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 996.00 | 338 764.00 | | 236 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 746.00 | | 77 745.00 | 1 406 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 309.00 | | 77 745.00 | 1 400 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 794.00 | 121 575.00 | | 490 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 303.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 960.00 | 121 272.00 | | 489 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 461.00 | 642 461.00 | | 642 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 980.00 | | | 1 504 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VB T. V. A. | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 278.00 | 159 944.00 | 425 806.00 | 784 278.00 |
VI Groupe et associés | 767 167.00 | 767 167.00 | | 767 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 947.00 | | | 110 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
VP Divers | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 978.00 | 1 836 678.00 | 5 300.00 | 1 841 978.00 |
VW T.V.A. | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 123.00 | 1 813 789.00 | 425 806.00 | 2 439 123.00 |