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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 637.00 | 4 482.00 | 3 155.00 | 7 637.00 |
040 Immobilisations financières | 318 828.00 | | 318 828.00 | 318 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 465.00 | 4 482.00 | 321 983.00 | 326 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
110 Total général Actif | 377 946.00 | 4 482.00 | 373 464.00 | 377 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 615.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 462.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 502.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 46 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 001.00 | 216 060.00 | | 216 001.00 |
242 Autres charges externes. | 4 428.00 | 3 471.00 | | 4 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 1 433.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 860.00 | 146 248.00 | | 162 860.00 |
252 Charges sociales | 19 070.00 | 16 826.00 | | 19 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | 639.00 | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 928.00 | 168 617.00 | | 188 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 073.00 | 47 443.00 | | 27 073.00 |
280 Produits financiers | 30 753.00 | 65 318.00 | | 30 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
294 Charges financières | 3 615.00 | 4 603.00 | | 3 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 8 087.00 | | 3 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 559.00 | 100 070.00 | | 50 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 084.00 | | | 313 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 502.00 | | | 33 502.00 |