| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 015.00 | 7 811.00 | 25 204.00 | 33 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 650.00 | 9 151.00 | 11 499.00 | 20 650.00 |
BF Prêts | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 104.00 | 16 962.00 | 88 142.00 | 105 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 125 383.00 | | 125 383.00 | 125 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 557.00 | 16 962.00 | 218 595.00 | 235 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 653.00 | 3 010.00 | | -19 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 373.00 | -22 663.00 | | 21 373.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221.00 | -14 153.00 | | 7 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 5 772.00 | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 722.00 | 329 471.00 | | 207 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 374.00 | 367 849.00 | | 211 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 595.00 | 353 697.00 | | 218 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 670.00 | | 711 670.00 | 711 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 670.00 | | 711 670.00 | 711 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 535.00 | 21 188.00 | | 11 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 535.00 | 21 188.00 | | 113 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 132.00 | 33 144.00 | | 13 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 426.00 | 33 144.00 | | 39 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 109.00 | -11 956.00 | | 74 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 205.00 | 357 197.00 | | 825 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 832.00 | 379 860.00 | | 803 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 373.00 | -22 663.00 | | 21 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 315.00 | 51 439.00 | | 101 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 996.00 | 51 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 649.00 | 105 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 653.00 | 53 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 996.00 | 51 439.00 | | 17 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 743.00 | 13 578.00 | 3 359.00 | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 743.00 | 13 578.00 | 3 359.00 | 6 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 410.00 | 144 410.00 | | 144 410.00 |
UP Prêts | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VC Groupe et associés | 117 102.00 | | | 117 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 822.00 | 125 384.00 | 51 439.00 | 176 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 374.00 | 211 374.00 | | 211 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |