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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 018 691.00 | | 15 018 691.00 | 15 018 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 766 902.00 | | 419 766 902.00 | 419 766 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 232.00 | | 1 825 232.00 | 1 825 232.00 |
BZ Autres créances | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CF Disponibilités | 11 311 731.00 | | 11 311 731.00 | 11 311 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 166 543.00 | | 13 166 543.00 | 13 166 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 578 374.00 | | 2 578 374.00 | 2 578 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 511 820.00 | | 435 511 820.00 | 435 511 820.00 |
CU Autres participations | 404 748 210.00 | | 404 748 210.00 | 404 748 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 228 838.00 | 250 104 369.00 | | 254 228 838.00 |
DH Report à nouveau | -88 233 527.00 | -76 604 632.00 | | -88 233 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 137 407.00 | -11 628 894.00 | | -8 137 407.00 |
DL TOTAL (I) | 157 857 902.00 | 161 870 842.00 | | 157 857 902.00 |
DP Provisions pour risques | 2 578 374.00 | 299 354.00 | | 2 578 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 578 374.00 | 299 354.00 | | 2 578 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 017 377.00 | 294 705 752.00 | | 270 017 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 055.00 | 423 884.00 | | 184 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 642.00 | 1 997 339.00 | | 2 477 642.00 |
EA Autres dettes | 77 467.00 | 81 630.00 | | 77 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 756 701.00 | 297 208 606.00 | | 272 756 701.00 |
ED (V) | 2 318 840.00 | 351 546.00 | | 2 318 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 511 820.00 | 459 730 349.00 | | 435 511 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 865 072.00 | | 4 865 072.00 | 4 865 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 072.00 | | 4 865 072.00 | 4 865 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 710 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 578 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 944 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 636 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 158 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 028 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 144 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 433.00 | -2 739.00 | | 7 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 558.00 | 9 790 611.00 | | 8 040 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 177 966.00 | 21 419 506.00 | | 16 177 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 137 407.00 | -11 628 894.00 | | -8 137 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 000.00 | 2 578 000.00 | 299 000.00 | 299 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 000.00 | 2 578 000.00 | 299 000.00 | 299 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 018 000.00 | 2 221 000.00 | | 15 018 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 873 000.00 | 4 076 000.00 | 12 797 000.00 | 16 873 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 756 000.00 | 29 887 000.00 | 242 869 000.00 | 272 756 000.00 |