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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 282.00 | 89 409.00 | 46 873.00 | 136 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 932.00 | 90 809.00 | 62 123.00 | 152 932.00 |
BT Marchandises | 151 224.00 | 9 329.00 | 141 894.00 | 151 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740.00 | 4 583.00 | 1 157.00 | 5 740.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 366 667.00 | | 366 667.00 | 366 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 182.00 | 13 913.00 | 527 269.00 | 541 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 114.00 | 104 721.00 | 589 392.00 | 694 114.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 789.00 | 90 830.00 | | 166 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 456.00 | 75 959.00 | | 85 456.00 |
DL TOTAL (I) | 263 245.00 | 177 789.00 | | 263 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 276.00 | 58 915.00 | | 34 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 394.00 | 59 545.00 | | 61 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 036.00 | 70 281.00 | | 77 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 173.00 | 45 200.00 | | 39 173.00 |
EA Autres dettes | 114 268.00 | 91 639.00 | | 114 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 147.00 | 325 581.00 | | 326 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 392.00 | 503 370.00 | | 589 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 932.00 | | | 152 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 615.00 | 17 193.00 | | 73 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 215.00 | 17 193.00 | | 72 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 947.00 | 1 383.00 | | 7 947.00 |
6T Sur comptes clients | 3 667.00 | 917.00 | | 3 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 613.00 | 2 300.00 | | 11 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 613.00 | 2 300.00 | | 11 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 079.00 | 25 431.00 | 8 648.00 | 34 079.00 |
VI Groupe et associés | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VW T.V.A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 147.00 | 317 499.00 | 8 648.00 | 326 147.00 |