| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 672.00 | 147 575.00 | 5 097.00 | 152 672.00 |
AH Fonds commercial | 335 600.00 | | 335 600.00 | 335 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 442.00 | 23 770.00 | 12 672.00 | 36 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 527 612.00 | 174 243.00 | 353 369.00 | 527 612.00 |
BT Marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 916.00 | | 286 916.00 | 286 916.00 |
BZ Autres créances | 696 364.00 | | 696 364.00 | 696 364.00 |
CF Disponibilités | 105 967.00 | | 105 967.00 | 105 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 697.00 | | 1 091 697.00 | 1 091 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 309.00 | 174 243.00 | 1 445 065.00 | 1 619 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 749 118.00 | 493 414.00 | | 749 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 365.00 | 255 704.00 | | 207 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 483.00 | 793 118.00 | | 1 000 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 538.00 | 87 231.00 | | 61 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 532.00 | 10 998.00 | | 11 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | 53 384.00 | | 75 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 395.00 | 131 026.00 | | 83 395.00 |
EA Autres dettes | 44 572.00 | 43 949.00 | | 44 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 461.00 | 151 383.00 | | 168 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 583.00 | 477 970.00 | | 444 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 065.00 | 1 271 088.00 | | 1 445 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 270.00 | 405 539.00 | | 398 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 470.00 | 249.00 | 73 719.00 | 73 470.00 |
FG Production vendue services | 541 523.00 | 15 608.00 | 557 131.00 | 541 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 993.00 | 15 857.00 | 630 850.00 | 614 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 219.00 | 2 391.00 | | 68 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 543.00 | -2 391.00 | | -65 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 475.00 | 99 427.00 | | 90 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 949.00 | 715 423.00 | | 771 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 585.00 | 459 720.00 | | 564 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 365.00 | 255 704.00 | | 207 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 199.00 | | 10 843.00 | 519 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 527 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 572.00 | | 6 700.00 | 481 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 299.00 | | 4 143.00 | 32 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 405.00 | 9 839.00 | | 164 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 463.00 | 435.00 | | 2 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 972.00 | 1 603.00 | | 145 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 970.00 | 7 801.00 | | 15 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 461.00 | 168 461.00 | | 168 461.00 |
UX Autres créances clients | 286 916.00 | | | 286 916.00 |
VB T. V. A. | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VC Groupe et associés | 679 171.00 | | | 679 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 531.00 | 26 750.00 | 34 781.00 | 61 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VP Divers | 260.00 | | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 279.00 | 983 279.00 | | 983 279.00 |
VW T.V.A. | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 051.00 | 398 270.00 | 34 781.00 | 433 051.00 |