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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 690.00 | 247.00 | 9 443.00 | 9 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 689.00 | | 133 689.00 | 133 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 246.00 | 247.00 | 263 998.00 | 264 246.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CF Disponibilités | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 093.00 | 247.00 | 350 846.00 | 351 093.00 |
CU Autres participations | 120 667.00 | | 120 667.00 | 120 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 548.00 | 44 816.00 | | 29 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 568.00 | 44 732.00 | | 45 568.00 |
DL TOTAL (I) | 136 216.00 | 90 648.00 | | 136 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 57 864.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 699.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 039.00 | 132 968.00 | | 94 039.00 |
EA Autres dettes | 120 390.00 | 9 249.00 | | 120 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 630.00 | 329 028.00 | | 214 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 846.00 | 419 675.00 | | 350 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 161.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 181.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -181.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 401.00 | 11 363.00 | | 12 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 320.00 | 285 813.00 | | 34 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 248.00 | 241 082.00 | | -11 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 568.00 | 44 732.00 | | 45 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 937.00 | | 137 094.00 | 387 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 064.00 | 254 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 784.00 | 264 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 970.00 | 9 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 553.00 | | 43 107.00 | 16 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 634.00 | | 93 987.00 | 170 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214.00 | 247.00 | 7 214.00 | 7 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | 247.00 | 6 464.00 | 6 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 390.00 | 120 390.00 | | 120 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
UX Autres créances clients | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 121.00 | 43 233.00 | 133 889.00 | 177 121.00 |
VW T.V.A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 630.00 | 214 630.00 | | 214 630.00 |