| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 947.00 | 2 836.00 | 4 111.00 | 6 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 642.00 | 6 129.00 | 47 513.00 | 53 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 589.00 | 8 966.00 | 51 624.00 | 60 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 831.00 | | 149 831.00 | 149 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 420.00 | 8 966.00 | 201 455.00 | 210 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 92 651.00 | 65 324.00 | | 92 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 109.00 | 27 327.00 | | 24 109.00 |
DL TOTAL (I) | 134 360.00 | 110 251.00 | | 134 360.00 |
DP Provisions pour risques | 2 991.00 | 2 013.00 | | 2 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 991.00 | 2 013.00 | | 2 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 223.00 | 9 602.00 | | 29 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 9 790.00 | | 8 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 923.00 | 15 459.00 | | 10 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 104.00 | 34 851.00 | | 64 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 455.00 | 147 115.00 | | 201 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FG Production vendue services | 219 068.00 | | 219 068.00 | 219 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 529.00 | | 219 529.00 | 219 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 4 429.00 | | 3 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 391.00 | 216 538.00 | | 222 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 282.00 | 189 212.00 | | 198 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 109.00 | 27 327.00 | | 24 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 465.00 | | 45 366.00 | 18 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 60 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 60 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 465.00 | | 45 366.00 | 18 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867.00 | 5 097.00 | 2 000.00 | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867.00 | 5 097.00 | 2 000.00 | 5 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 013.00 | 978.00 | | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013.00 | 978.00 | | 2 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |