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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 928.00 | 3 407.00 | 522.00 | 3 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 896.00 | 9 507.00 | 389.00 | 9 896.00 |
AN Terrains | 91 553.00 | 20 320.00 | 71 233.00 | 91 553.00 |
AP Constructions | 961 332.00 | 109 448.00 | 851 884.00 | 961 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 325.00 | 104 022.00 | 192 303.00 | 296 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 946.00 | 48 765.00 | 9 181.00 | 57 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 247.00 | 295 468.00 | 1 142 780.00 | 1 438 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BN En cours de production de biens | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 394.00 | 137 065.00 | 1 406 329.00 | 1 543 394.00 |
BZ Autres créances | 213 948.00 | | 213 948.00 | 213 948.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 270.00 | 137 065.00 | 1 849 205.00 | 1 986 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 517.00 | 432 533.00 | 2 991 984.00 | 3 424 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 89 922.00 | 26 483.00 | | 89 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 201.00 | 63 439.00 | | 97 201.00 |
DL TOTAL (I) | 214 623.00 | 117 422.00 | | 214 623.00 |
DN Avances conditionnées | 36 337.00 | 76 066.00 | | 36 337.00 |
DO TOTAL (II) | 36 337.00 | 76 066.00 | | 36 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 086.00 | 1 517 000.00 | | 1 496 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 10 549.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 825.00 | 902 330.00 | | 718 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 863.00 | 335 991.00 | | 478 863.00 |
EA Autres dettes | 41 760.00 | 9 413.00 | | 41 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 024.00 | 2 775 284.00 | | 2 741 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 984.00 | 2 968 771.00 | | 2 991 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 136.00 | | 319 801.00 | 1 334 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 690.00 | 1 438 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 690.00 | 1 407 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 472.00 | | 424.00 | 9 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 236.00 | | 304 609.00 | 1 318 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 14 769.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 662.00 | 86 560.00 | 5 755.00 | 214 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 621.00 | 786.00 | | 2 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | 519.00 | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 053.00 | 85 256.00 | 5 755.00 | 203 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 825.00 | 718 825.00 | | 718 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 983.00 | | | 1 408 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 411.00 | | | 134 411.00 |
VB T. V. A. | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 682.00 | 651 682.00 | | 651 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 404.00 | 107 615.00 | 277 115.00 | 844 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 487.00 | | | 155 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 276.00 | 1 818 276.00 | | 1 818 276.00 |
VW T.V.A. | 290 232.00 | 290 232.00 | | 290 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 024.00 | 2 004 236.00 | 277 115.00 | 2 741 024.00 |