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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 040.00 | 38 234.00 | 4 806.00 | 43 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 753.00 | 31 257.00 | 7 496.00 | 38 753.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 780.00 | 19 361.00 | 2 419.00 | 21 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 557.00 | 146 073.00 | 161 484.00 | 307 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 769.00 | 234 924.00 | 408 845.00 | 643 769.00 |
BT Marchandises | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CF Disponibilités | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 679.00 | | 238 679.00 | 238 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 056.00 | 234 924.00 | 652 132.00 | 887 056.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 181.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 4 981.00 | 3 432.00 | | 4 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | 1 631.00 | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 35 352.00 | 35 243.00 | | 35 352.00 |
DN Avances conditionnées | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DO TOTAL (II) | 185 300.00 | 185 300.00 | | 185 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 186.00 | 316 418.00 | | 235 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 901.00 | 19 047.00 | | 26 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 353.00 | 120 662.00 | | 143 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 040.00 | 17 360.00 | | 26 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 480.00 | 473 487.00 | | 431 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 132.00 | 694 031.00 | | 652 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 333.00 | 238 730.00 | | 280 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 537.00 | | 14 232.00 | 629 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 753.00 | | | 249 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 105.00 | | 14 232.00 | 315 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 859.00 | 50 065.00 | | 184 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 797.00 | 8 437.00 | | 29 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 970.00 | 4 287.00 | | 26 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 093.00 | 37 341.00 | | 128 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 353.00 | 143 353.00 | | 143 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 757.00 | 83 611.00 | 151 147.00 | 234 757.00 |
VI Groupe et associés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 132.00 | 38 493.00 | 21 639.00 | 60 132.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 480.00 | 280 333.00 | 151 147.00 | 431 480.00 |