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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | 14 000.00 | 186 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 861.00 | 68 342.00 | 37 518.00 | 105 861.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 111.00 | 82 342.00 | 225 768.00 | 308 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
060 Stock marchandises | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
072 Créances – Autres | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
084 Disponibilités | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
110 Total général Actif | 371 459.00 | 82 342.00 | 289 117.00 | 371 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 511.00 | | | 219 511.00 |
224 Production immobilisée | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
230 Autres produits | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 454.00 | | | 228 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
242 Autres charges externes. | 60 548.00 | | | 60 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
252 Charges sociales | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
262 Autres charges | 695.00 | | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 236.00 | | | 199 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 911.00 | | | 304 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 622.00 | | | 622.00 |