| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 319.00 | 153 254.00 | 112 065.00 | 265 319.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 945 452.00 | 936 825.00 | 8 627.00 | 945 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645 864.00 | 3 804 097.00 | 841 767.00 | 4 645 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 397.00 | 378 878.00 | 106 519.00 | 485 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 794.00 | | 260 794.00 | 260 794.00 |
BF Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 848 772.00 | 5 290 540.00 | 1 558 232.00 | 6 848 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 105.00 | 53 286.00 | 923 819.00 | 977 105.00 |
BN En cours de production de biens | 356 769.00 | 146.00 | 356 624.00 | 356 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 329 820.00 | 33 208.00 | 1 296 611.00 | 1 329 820.00 |
BT Marchandises | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 787.00 | | 330 787.00 | 330 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 479.00 | 45 142.00 | 2 240 337.00 | 2 285 479.00 |
BZ Autres créances | 301 066.00 | | 301 066.00 | 301 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 995.00 | | 147 995.00 | 147 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 103.00 | 131 781.00 | 5 895 322.00 | 6 027 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 878 904.00 | 5 422 321.00 | 7 456 583.00 | 12 878 904.00 |
CU Autres participations | 167 486.00 | 17 486.00 | 150 000.00 | 167 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 750.00 | 520 750.00 | | 520 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
DG Autres réserves | 2 485 018.00 | 2 646 382.00 | | 2 485 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 983.00 | -161 363.00 | | 22 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 077.00 | 3 187 093.00 | | 3 210 077.00 |
DP Provisions pour risques | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 190.00 | 497 654.00 | | 469 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 381.00 | 83 759.00 | | 901 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 155.00 | 34 524.00 | | 7 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 133.00 | 1 142 366.00 | | 1 863 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 442.00 | 857 085.00 | | 442 442.00 |
EA Autres dettes | 212 178.00 | 255 318.00 | | 212 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 477.00 | 2 870 705.00 | | 4 243 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 583.00 | 6 057 799.00 | | 7 456 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 195.00 | 2 533 018.00 | | 3 076 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 272.00 | 2 780.00 | | 10 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 852.00 | 52 118.00 | 2 148 969.00 | 2 096 852.00 |
FD Production vendue biens | 8 695 559.00 | 1 255 614.00 | 9 951 173.00 | 8 695 559.00 |
FG Production vendue services | 205 364.00 | 533 081.00 | 738 445.00 | 205 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 997 775.00 | 1 840 812.00 | 12 838 587.00 | 10 997 775.00 |
FM Production stockée | | | 418 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 781 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 245 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 171.00 | |
GE Autres charges | | | 42 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 716 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 706.00 | 342 415.00 | | 352 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 076.00 | 46 437.00 | | 6 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 423.00 | 96 620.00 | | 24 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 542.00 | 9 684.00 | | 11 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 542.00 | 9 684.00 | | 11 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 881.00 | 86 935.00 | | 12 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | 39 621.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 821 094.00 | 11 582 260.00 | | 13 821 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 798 110.00 | 11 743 623.00 | | 13 798 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 983.00 | -161 363.00 | | 22 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 712 180.00 | | 552 878.00 | 6 712 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 725.00 | 245 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 209.00 | 319 077.00 | 6 848 772.00 | 97 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 209.00 | 307 353.00 | 6 337 506.00 | 97 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 620.00 | | 139 309.00 | 126 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328 499.00 | | 413 568.00 | 6 328 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 061.00 | | | 257 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275 053.00 | 305 353.00 | 307 353.00 | 5 275 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 572.00 | 55 682.00 | | 97 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 177 480.00 | 249 672.00 | 307 353.00 | 5 177 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 029.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 128 307.00 | 86 640.00 | 128 307.00 | 128 307.00 |
6T Sur comptes clients | 47 108.00 | 2 531.00 | 4 497.00 | 47 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 901.00 | 89 171.00 | 132 804.00 | 192 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 901.00 | 92 199.00 | 132 804.00 | 192 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 171.00 | 132 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 029.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 133.00 | 1 863 133.00 | | 1 863 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 118.00 | 190 118.00 | | 190 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 178.00 | 212 178.00 | | 212 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
UP Prêts | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 476.00 | | | 2 231 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
VB T. V. A. | 125 267.00 | | | 125 267.00 |
VC Groupe et associés | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 918.00 | 198 790.00 | 260 128.00 | 458 918.00 |
VI Groupe et associés | 901 381.00 | 1 381.00 | 900 000.00 | 901 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 815.00 | | | 210 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
VP Divers | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 478.00 | 2 488 504.00 | 206 974.00 | 2 695 478.00 |
VW T.V.A. | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 322.00 | 3 076 195.00 | 1 160 128.00 | 4 236 322.00 |